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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 500.00 | 500.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 363.00 | 138.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 008.00 | 19 225.00 | 17 783.00 | 37 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 790.00 | 24 088.00 | 170 702.00 | 194 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CF Disponibilités | 239 593.00 | | 239 593.00 | 239 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 705.00 | | 299 705.00 | 299 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 495.00 | 24 088.00 | 470 407.00 | 494 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 612.00 | 71 406.00 | | 145 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 894.00 | 74 206.00 | | 76 894.00 |
DL TOTAL (I) | 233 506.00 | 156 612.00 | | 233 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 303.00 | 71 893.00 | | 52 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 056.00 | 10 016.00 | | 10 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 85 956.00 | | 80 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 671.00 | 65 594.00 | | 69 671.00 |
EA Autres dettes | 24 676.00 | 2 958.00 | | 24 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 901.00 | 236 416.00 | | 236 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 407.00 | 393 028.00 | | 470 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 593.00 | 184 024.00 | | 204 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 321.00 | | 344 321.00 | 344 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 321.00 | | 344 321.00 | 344 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 909.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 575.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 575.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -451.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | 17 666.00 | | 16 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 910.00 | 322 387.00 | | 374 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 016.00 | 248 182.00 | | 298 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 894.00 | 74 206.00 | | 76 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 791.00 | | 999.00 | 193 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 510.00 | | 999.00 | 36 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 826.00 | 8 261.00 | | 15 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326.00 | 7 261.00 | | 12 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 303.00 | 19 995.00 | 32 308.00 | 52 303.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 044.00 | 59 763.00 | 17 280.00 | 77 044.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 901.00 | 204 593.00 | 32 308.00 | 236 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 765.00 | 6 615.00 | | 6 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 4 357.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 88 846.00 | 54 807.00 | | 88 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 322.00 | 41 013.00 | | 33 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 241.00 | 12 185.00 | | 20 241.00 |
YT Sous‐traitance | 2 988.00 | 1 790.00 | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 3 130.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | 9 745.00 | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 591.00 | 54 731.00 | | 67 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 444.00 | 14 735.00 | | 21 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 132.00 | 101 968.00 | | 130 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |