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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 313.00 | 22 687.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 711.00 | 14 577.00 | 124 134.00 | 138 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 726.00 | 79 769.00 | 1 128 956.00 | 1 208 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 985.00 | 96 659.00 | 1 438 325.00 | 1 534 985.00 |
BT Marchandises | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CF Disponibilités | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 565.00 | | 282 565.00 | 282 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 550.00 | 96 659.00 | 1 720 890.00 | 1 817 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 800.00 | | | -115 800.00 |
DL TOTAL (I) | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 820.00 | | | 1 135 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 923.00 | | | 283 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
EA Autres dettes | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 691.00 | | | 1 736 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 890.00 | | | 1 720 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 081.00 | | | 619 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 602 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 131.00 | 1 534 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 131.00 | 1 347 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 692.00 | 33.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 379.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 820.00 | 18 210.00 | 1 117 610.00 | 1 135 820.00 |
VI Groupe et associés | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 867.00 | 100 068.00 | 23 799.00 | 123 867.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 691.00 | 619 081.00 | 1 117 610.00 | 1 736 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
ST Autres comptes | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
YT Sous‐traitance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 391.00 | | | 153 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 690.00 | | | 349 690.00 |