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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 10 072.00 | 15 503.00 | 25 575.00 |
AH Fonds commercial | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 831.00 | 93 040.00 | 56 791.00 | 149 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 176.00 | 521 068.00 | 727 108.00 | 1 248 176.00 |
AX Avances et acomptes | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 188.00 | 624 180.00 | 1 014 008.00 | 1 638 188.00 |
BT Marchandises | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
CF Disponibilités | 737 863.00 | | 737 863.00 | 737 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 509.00 | | 1 203 509.00 | 1 203 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 698.00 | 624 180.00 | 2 217 517.00 | 2 841 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 264 721.00 | | | 264 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 253.00 | | | 981 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 484.00 | | | 388 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 413.00 | | | 347 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
EA Autres dettes | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 797.00 | | | 1 952 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 517.00 | | | 2 217 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 258.00 | | | 1 460 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 302.00 | | 53 887.00 | 1 584 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 749.00 | | 575.00 | 163 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 753.00 | | 53 312.00 | 1 396 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 799.00 | 173 381.00 | | 450 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 2 759.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 486.00 | 170 622.00 | | 443 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 413.00 | 347 413.00 | | 347 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 253.00 | 487 341.00 | 493 912.00 | 981 253.00 |
VI Groupe et associés | 388 484.00 | 388 484.00 | | 388 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 658.00 | | | 184 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 651.00 | 439 852.00 | 23 799.00 | 463 651.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 169.00 | 1 460 258.00 | 493 912.00 | 1 954 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
ST Autres comptes | 444 070.00 | | | 444 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
YT Sous‐traitance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 588.00 | | | 230 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 720.00 | | | 689 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |