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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 313.00 | 17 687.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 831.00 | 68 813.00 | 81 018.00 | 149 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 922.00 | 374 673.00 | 852 249.00 | 1 226 922.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 302.00 | 450 799.00 | 1 133 502.00 | 1 584 302.00 |
BT Marchandises | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 408 968.00 | | 408 968.00 | 408 968.00 |
CF Disponibilités | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 887.00 | | 648 887.00 | 648 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 188.00 | 450 799.00 | 1 782 389.00 | 2 233 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
DL TOTAL (I) | 198 058.00 | | | 198 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 962.00 | | | 861 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 190.00 | | | 389 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
EA Autres dettes | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 331.00 | | | 1 584 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 389.00 | | | 1 782 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 582.00 | | | 908 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 611.00 | | 11 690.00 | 1 572 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 063.00 | | 11 690.00 | 1 385 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 258.00 | 176 541.00 | | 274 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 2 500.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 445.00 | 174 041.00 | | 269 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 962.00 | 185 684.00 | 676 278.00 | 861 962.00 |
VI Groupe et associés | 389 190.00 | 389 190.00 | | 389 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 878.00 | 272 878.00 | | 272 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 228.00 | 445 429.00 | 23 799.00 | 469 228.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 860.00 | 908 582.00 | 676 278.00 | 1 584 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
ST Autres comptes | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
YT Sous‐traitance | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 638.00 | | | 190 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 490.00 | | | 400 490.00 |