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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 813.00 | 20 187.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 834.00 | 41 476.00 | 98 358.00 | 139 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 229.00 | 227 969.00 | 997 261.00 | 1 225 229.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 611.00 | 274 258.00 | 1 298 354.00 | 1 572 611.00 |
BT Marchandises | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
CF Disponibilités | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 935.00 | | 471 935.00 | 471 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 546.00 | 274 258.00 | 1 770 288.00 | 2 044 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 800.00 | | | -115 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
DL TOTAL (I) | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 677.00 | | | 953 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 938.00 | | | 364 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
EA Autres dettes | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 039.00 | | | 1 644 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 288.00 | | | 1 770 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 413.00 | | | 875 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 985.00 | | 37 626.00 | 1 387 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 437.00 | | 37 626.00 | 1 347 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 659.00 | 177 598.00 | | 96 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 2 500.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 346.00 | 175 098.00 | | 94 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VB T. V. A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 677.00 | 184 851.00 | 768 827.00 | 953 677.00 |
VI Groupe et associés | 364 938.00 | 364 938.00 | | 364 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 864.00 | 206 065.00 | 23 799.00 | 229 864.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 239.00 | 875 413.00 | 768 827.00 | 1 644 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
ST Autres comptes | 504 748.00 | | | 504 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
YT Sous‐traitance | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 180.00 | | | 313 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 260.00 | | | 658 260.00 |