| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 2 735.00 | 15 092.00 | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 460.00 | 5 881.00 | 54 579.00 | 60 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 540.00 | 8 616.00 | 71 924.00 | 80 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 456.00 | 8 616.00 | 117 840.00 | 126 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 80 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 78 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 278.00 | 15 938.00 | 52 340.00 | 68 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 400.00 | 32 300.00 | 2 100.00 | 34 400.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 793.00 | 55 453.00 | 52 340.00 | 107 793.00 |