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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 617.00 | 25 282.00 | 74 336.00 | 99 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 951.00 | 25 510.00 | 86 441.00 | 111 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 721.00 | 50 791.00 | 167 929.00 | 218 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 498.00 | | 185 498.00 | 185 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 219.00 | 50 791.00 | 353 428.00 | 404 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 45.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 917.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991.00 | 10 964.00 | | 10 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 779.00 | 142 965.00 | | 232 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | 28 288.00 | | 27 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 816.00 | 26 438.00 | | 47 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 480.00 | 24 323.00 | | 34 480.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 436.00 | 222 845.00 | | 342 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 428.00 | 233 809.00 | | 353 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 670.00 | 222 845.00 | | 229 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FG Production vendue services | 590 389.00 | | 590 389.00 | 590 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 860.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 532.00 | 86 774.00 | | 12 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 532.00 | 86 774.00 | | 12 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 19.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 19.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 056.00 | 86 754.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 563.00 | 428 837.00 | | 624 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 536.00 | 427 920.00 | | 624 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 917.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 894.00 | | 59 826.00 | 158 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 342.00 | | 59 226.00 | 152 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | 600.00 | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 932.00 | 26 860.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 26 860.00 | | 23 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 487.00 | 119 721.00 | 100 548.00 | 232 487.00 |
VI Groupe et associés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VP Divers | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 269.00 | 121 269.00 | 7 000.00 | 128 269.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 436.00 | 229 670.00 | 100 548.00 | 342 436.00 |