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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 227.00 | 10 204.00 | 49 023.00 | 59 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 115.00 | 13 728.00 | 79 388.00 | 93 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 894.00 | 23 932.00 | 134 963.00 | 158 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
BZ Autres créances | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 740.00 | 23 932.00 | 233 809.00 | 257 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 47.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964.00 | 10 047.00 | | 10 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 965.00 | 68 874.00 | | 142 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 288.00 | 15 756.00 | | 28 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 15 724.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | 7 439.00 | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 845.00 | 107 793.00 | | 222 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 809.00 | 117 840.00 | | 233 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 812.00 | 55 453.00 | | 120 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 262.00 | 596.00 | | 13 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
FG Production vendue services | 314 178.00 | | 314 178.00 | 314 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 761.00 | | 325 761.00 | 325 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 774.00 | 25 934.00 | | 86 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 774.00 | 25 934.00 | | 86 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 754.00 | 25 928.00 | | 86 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 837.00 | 180 601.00 | | 428 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 920.00 | 180 555.00 | | 427 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 47.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 540.00 | | 92 097.00 | 80 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 743.00 | 158 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 743.00 | 152 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 287.00 | | 87 797.00 | 78 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 4 300.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 15 315.00 | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 15 315.00 | | 8 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 703.00 | 27 670.00 | 83 820.00 | 129 703.00 |
VI Groupe et associés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 544.00 | 74 144.00 | 6 400.00 | 80 544.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 845.00 | 120 812.00 | 83 820.00 | 222 845.00 |