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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 523.00 | 71 797.00 | 63 726.00 | 135 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 451.00 | 47 869.00 | 53 582.00 | 101 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 127.00 | 119 667.00 | 124 460.00 | 244 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 330.00 | 650.00 | 104 680.00 | 105 330.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CF Disponibilités | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 849.00 | 650.00 | 208 199.00 | 208 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 976.00 | 120 317.00 | 332 659.00 | 452 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 76.00 | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | 916.00 | | 2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 726.00 | 2 321.00 | | 17 726.00 |
DL TOTAL (I) | 31 039.00 | 13 313.00 | | 31 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 690.00 | 239 544.00 | | 208 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 990.00 | 34 163.00 | | 46 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 940.00 | 36 689.00 | | 45 940.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 620.00 | 339 971.00 | | 301 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 659.00 | 353 284.00 | | 332 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 256.00 | 165 514.00 | | 164 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FG Production vendue services | 1 009 642.00 | | 1 009 642.00 | 1 009 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 098.00 | | 1 012 098.00 | 1 012 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 28.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | 28.00 | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 435.00 | 100 406.00 | | 25 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 664.00 | 100 406.00 | | 33 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 309.00 | -100 378.00 | | -24 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 003.00 | 882 944.00 | | 1 047 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 277.00 | 880 623.00 | | 1 029 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 726.00 | 2 321.00 | | 17 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 879.00 | | 37 915.00 | 220 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 667.00 | 244 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 667.00 | 236 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 727.00 | | 37 915.00 | 213 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 850.00 | 39 255.00 | 6 438.00 | 86 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 850.00 | 39 255.00 | 6 438.00 | 86 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 650.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 650.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 650.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 690.00 | 71 326.00 | 137 364.00 | 208 690.00 |
VI Groupe et associés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 821.00 | 139 041.00 | 7 780.00 | 146 821.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 620.00 | 164 256.00 | 137 364.00 | 301 620.00 |