| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 633.00 | 36 707.00 | 107 926.00 | 144 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 364.00 | 62 526.00 | 603 837.00 | 666 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 091.00 | 99 233.00 | 856 857.00 | 956 091.00 |
BT Marchandises | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 044.00 | 99 233.00 | 1 016 810.00 | 1 116 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 346.00 | | | -182 346.00 |
DL TOTAL (I) | -82 346.00 | | | -82 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 372.00 | | | 673 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 156.00 | | | 1 099 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 810.00 | | | 1 016 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 091.00 | | | 956 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 091.00 | | | 956 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 997.00 | | | 810 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 997.00 | | | 810 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 372.00 | 106 504.00 | 424 387.00 | 673 372.00 |
VI Groupe et associés | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 387.00 | | | 798 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 173.00 | 75 079.00 | 20 094.00 | 95 173.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 156.00 | 532 288.00 | 424 387.00 | 1 099 156.00 |