| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 283.00 | 99 572.00 | 47 712.00 | 147 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 764.00 | 215 753.00 | 455 010.00 | 670 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 365.00 | 315 325.00 | 651 039.00 | 966 365.00 |
BT Marchandises | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CF Disponibilités | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 341.00 | 315 325.00 | 963 016.00 | 1 278 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 939.00 | -182 346.00 | | -258 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 589.00 | -76 593.00 | | -61 589.00 |
DL TOTAL (I) | -220 528.00 | -158 939.00 | | -220 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 436.00 | 566 868.00 | | 615 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 602.00 | 218 337.00 | | 312 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | 127 200.00 | | 90 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 280.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 544.00 | 1 077 759.00 | | 1 183 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 016.00 | 918 820.00 | | 963 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 288.00 | | 810 288.00 | 810 288.00 |
FD Production vendue biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 108.00 | | 811 108.00 | 811 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 349.00 | |
GE Autres charges | | | 17 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 960.00 | 1 266 059.00 | | 943 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 549.00 | 1 342 652.00 | | 1 005 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 589.00 | -76 593.00 | | -61 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 533.00 | 8 831.00 | | 957 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 365.00 | | | 966 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 399.00 | | | 820 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 947.00 | 8 452.00 | | 811 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | 379.00 | | 20 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 976.00 | 103 349.00 | | 211 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 976.00 | 103 349.00 | | 211 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 602.00 | 312 602.00 | | 312 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VB T. V. A. | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 436.00 | 108 330.00 | 507 106.00 | 615 436.00 |
VI Groupe et associés | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
VP Divers | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 705.00 | 150 740.00 | 20 965.00 | 171 705.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 544.00 | 676 438.00 | 507 106.00 | 1 183 544.00 |