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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898.00 | 126 023.00 | 27 874.00 | 153 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 259.00 | 279 291.00 | 395 969.00 | 675 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 657.00 | 405 314.00 | 571 343.00 | 976 657.00 |
BT Marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
CF Disponibilités | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 303.00 | | 434 303.00 | 434 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 960.00 | 405 314.00 | 1 005 646.00 | 1 410 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 528.00 | -258 939.00 | | -320 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995.00 | -61 589.00 | | 178 995.00 |
DL TOTAL (I) | -41 534.00 | -220 528.00 | | -41 534.00 |
DP Provisions pour risques | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 687.00 | 615 436.00 | | 583 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 229.00 | 312 602.00 | | 187 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 721.00 | 90 117.00 | | 68 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 712.00 | 1 183 544.00 | | 1 004 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 646.00 | 963 016.00 | | 1 005 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 365.00 | | 33 610.00 | 966 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 965.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 352.00 | 20 965.00 | 976 657.00 | 2 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | 829 157.00 | 2 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 399.00 | | 11 110.00 | 820 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | 22 500.00 | 20 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 325.00 | 89 989.00 | | 315 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 325.00 | 89 989.00 | | 315 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 687.00 | 129 256.00 | 454 431.00 | 583 687.00 |
VI Groupe et associés | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 831.00 | 127 331.00 | 22 500.00 | 149 831.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 712.00 | 550 282.00 | 454 431.00 | 1 004 712.00 |