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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 633.00 | 73 025.00 | 71 608.00 | 144 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 314.00 | 138 951.00 | 528 362.00 | 667 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 533.00 | 211 976.00 | 745 557.00 | 957 533.00 |
BT Marchandises | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CF Disponibilités | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 797.00 | 211 976.00 | 918 820.00 | 1 130 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 346.00 | | | -182 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 593.00 | -182 346.00 | | -76 593.00 |
DL TOTAL (I) | -158 939.00 | -82 346.00 | | -158 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 868.00 | 673 372.00 | | 566 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 739.00 | 167 599.00 | | 152 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 337.00 | 129 347.00 | | 218 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 200.00 | 106 709.00 | | 127 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | 21 837.00 | | 12 336.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 291.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 759.00 | 1 099 156.00 | | 1 077 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 820.00 | 1 016 810.00 | | 918 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 091.00 | 1 443.00 | | 956 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 533.00 | | | 957 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 947.00 | | | 811 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 997.00 | 950.00 | | 810 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | 493.00 | | 20 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 233.00 | 112 743.00 | | 99 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 112 743.00 | | 99 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 868.00 | 107 414.00 | 411 763.00 | 566 868.00 |
VI Groupe et associés | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 475.00 | 79 888.00 | 20 586.00 | 100 475.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 759.00 | 618 305.00 | 411 763.00 | 1 077 759.00 |