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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 111 256.00 | | 16 111 256.00 | 16 111 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BZ Autres créances | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CF Disponibilités | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 338 119.00 | | 16 338 119.00 | 16 338 119.00 |
CU Autres participations | 16 111 256.00 | | 16 111 256.00 | 16 111 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 043.00 | | | 3 342 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 287.00 | | | 3 537 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 581.00 | | | 1 385 581.00 |
DK Provisions réglementées | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 286 369.00 | | | 8 286 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 899 287.00 | | | 1 899 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 214.00 | | | 279 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 668.00 | | | 296 668.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 750.00 | | | 8 051 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 338 119.00 | | | 16 338 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 322.00 | | 331 322.00 | 331 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 322.00 | | 331 322.00 | 331 322.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 459.00 | | | -21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 333.00 | | | 1 996 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 753.00 | | | 610 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 581.00 | | | 1 385 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 111 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 111 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 111 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 111 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 675.00 | 2 675.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 675.00 | 2 675.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 459.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 899 287.00 | | | 1 899 287.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 214.00 | 279 214.00 | | 279 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500 000.00 | 561 500.00 | 2 246 000.00 | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 461 817.00 | | | 7 461 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 750.00 | 1 213 963.00 | 2 246 000.00 | 8 051 750.00 |