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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 174 639.00 | | 174 639.00 | 174 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 285 895.00 | | 16 285 895.00 | 16 285 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
BZ Autres créances | 619 799.00 | | 619 799.00 | 619 799.00 |
CF Disponibilités | 3 647 860.00 | | 3 647 860.00 | 3 647 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 497.00 | | 4 392 497.00 | 4 392 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 678 392.00 | | 20 678 392.00 | 20 678 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
CU Autres participations | 16 111 256.00 | | 16 111 256.00 | 16 111 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 194.00 | 3 342 043.00 | | 3 356 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523 136.00 | 3 537 287.00 | | 3 523 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 619.00 | 69 280.00 | | 335 619.00 |
DG Autres réserves | 1 940 358.00 | 1 316 301.00 | | 1 940 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 982.00 | 890 396.00 | | 1 305 982.00 |
DK Provisions réglementées | 107 293.00 | 64 376.00 | | 107 293.00 |
DL TOTAL (I) | 10 568 582.00 | 9 219 683.00 | | 10 568 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 899 287.00 | 1 899 287.00 | | 1 899 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877 000.00 | 4 938 500.00 | | 7 877 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 448.00 | 322 987.00 | | 101 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 569.00 | 245 967.00 | | 167 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 065.00 | 1 243.00 | | 59 065.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 542.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 809.00 | 7 408 527.00 | | 10 109 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 678 392.00 | 16 628 210.00 | | 20 678 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 071.00 | | 884 071.00 | 884 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 071.00 | | 884 071.00 | 884 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 917.00 | -42 917.00 | | -42 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 143.00 | -40 135.00 | | -69 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 035.00 | 1 861 997.00 | | 2 293 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 052.00 | 971 600.00 | | 987 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 982.00 | 890 396.00 | | 1 305 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 111 256.00 | | 174 639.00 | 16 111 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 285 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111 256.00 | | 174 639.00 | 16 111 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 376.00 | 42 917.00 | | 64 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 376.00 | 42 917.00 | | 64 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 899 287.00 | | 1 899 287.00 | 1 899 287.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 569.00 | 167 569.00 | | 167 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
UX Autres créances clients | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VB T. V. A. | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VC Groupe et associés | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877 000.00 | 4 061 500.00 | 3 815 500.00 | 7 877 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 184.00 | 361 184.00 | | 361 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 276.00 | 919 276.00 | | 919 276.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 809.00 | 4 395 023.00 | 5 714 787.00 | 10 109 809.00 |