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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 138 275.00 | | 16 138 275.00 | 16 138 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 249.00 | | 415 249.00 | 415 249.00 |
BZ Autres créances | 459 418.00 | | 459 418.00 | 459 418.00 |
CF Disponibilités | 446 860.00 | | 446 860.00 | 446 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 527.00 | | 1 321 527.00 | 1 321 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 459 802.00 | | 17 459 802.00 | 17 459 802.00 |
CU Autres participations | 16 111 256.00 | | 16 111 256.00 | 16 111 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 194.00 | 3 356 194.00 | | 3 356 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523 136.00 | 3 523 136.00 | | 3 523 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 619.00 | 335 619.00 | | 335 619.00 |
DG Autres réserves | 3 246 341.00 | 1 940 358.00 | | 3 246 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 073.00 | 1 305 982.00 | | 547 073.00 |
DK Provisions réglementées | 150 210.00 | 107 293.00 | | 150 210.00 |
DL TOTAL (I) | 11 158 573.00 | 10 568 582.00 | | 11 158 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 899 287.00 | 1 899 287.00 | | 1 899 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 500.00 | 7 877 000.00 | | 3 815 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 031.00 | 101 448.00 | | 97 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 663.00 | 167 569.00 | | 206 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 006.00 | 59 065.00 | | 282 006.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 5 441.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 230.00 | 10 109 809.00 | | 6 301 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 459 802.00 | 20 678 392.00 | | 17 459 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 636.00 | | 1 272 636.00 | 1 272 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 636.00 | | 1 272 636.00 | 1 272 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 013.00 | 42 917.00 | | 218 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 393.00 | -42 917.00 | | -43 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | -69 143.00 | | 16 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 118.00 | 2 293 035.00 | | 2 175 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 045.00 | 987 052.00 | | 1 628 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 073.00 | 1 305 982.00 | | 547 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 285 895.00 | | 27 000.00 | 16 285 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285 895.00 | | 27 000.00 | 16 285 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 293.00 | 42 917.00 | | 107 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 293.00 | 42 917.00 | | 107 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 899 287.00 | | 1 899 287.00 | 1 899 287.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
UX Autres créances clients | 415 249.00 | 415 249.00 | | 415 249.00 |
VB T. V. A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VC Groupe et associés | 424 672.00 | 424 672.00 | | 424 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815 500.00 | 561 500.00 | 3 254 000.00 | 3 815 500.00 |
VI Groupe et associés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 686.00 | 874 667.00 | 27 019.00 | 901 686.00 |
VW T.V.A. | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 230.00 | 1 147 943.00 | 5 153 287.00 | 6 301 230.00 |