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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 111 256.00 | | 16 111 256.00 | 16 111 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BZ Autres créances | 384 081.00 | | 384 081.00 | 384 081.00 |
CF Disponibilités | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 954.00 | | 516 954.00 | 516 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 628 210.00 | | 16 628 210.00 | 16 628 210.00 |
CU Autres participations | 16 111 256.00 | | 16 111 256.00 | 16 111 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 043.00 | 3 342 043.00 | | 3 342 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 287.00 | 3 537 287.00 | | 3 537 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
DG Autres réserves | 1 316 301.00 | | | 1 316 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 396.00 | 1 385 581.00 | | 890 396.00 |
DK Provisions réglementées | 64 376.00 | 21 459.00 | | 64 376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219 683.00 | 8 286 369.00 | | 9 219 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 899 287.00 | 1 899 287.00 | | 1 899 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 500.00 | 5 500 000.00 | | 4 938 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 987.00 | 62 530.00 | | 322 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 279 214.00 | | 245 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243.00 | 2 553.00 | | 1 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296 668.00 | | |
EA Autres dettes | 542.00 | 11 498.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 527.00 | 8 051 750.00 | | 7 408 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 210.00 | 16 338 119.00 | | 16 628 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 240.00 | 1 213 963.00 | | 2 009 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 111 256.00 | | | 16 111 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 111 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 111 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111 256.00 | | | 16 111 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 850.00 | 17 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 17 850.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 459.00 | 42 917.00 | | 21 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 459.00 | 42 917.00 | | 21 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 899 287.00 | | | 1 899 287.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 245 967.00 | | 245 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
VB T. V. A. | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VC Groupe et associés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 938 500.00 | 1 438 500.00 | 2 000 000.00 | 4 938 500.00 |
VI Groupe et associés | 279 457.00 | 279 457.00 | | 279 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
VP Divers | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 553.00 | 444 553.00 | | 444 553.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 527.00 | 2 009 240.00 | 2 000 000.00 | 7 408 527.00 |