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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 856.00 | 8 677.00 | 9 533.00 |
AP Constructions | 42 691.00 | 999.00 | 41 692.00 | 42 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 128.00 | 18 100.00 | 387 028.00 | 405 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 143.00 | 16 336.00 | 346 807.00 | 363 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 495.00 | 36 292.00 | 784 203.00 | 820 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BZ Autres créances | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
CF Disponibilités | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 310.00 | 36 292.00 | 1 070 019.00 | 1 106 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 262.00 | | | -128 262.00 |
DL TOTAL (I) | -127 262.00 | | | -127 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 573.00 | | | 829 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 715.00 | | | 249 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 281.00 | | | 1 197 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 019.00 | | | 1 070 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 081.00 | | 539 081.00 | 539 081.00 |
FG Production vendue services | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 160.00 | | 568 160.00 | 568 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 292.00 | |
GE Autres charges | | | 72 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 030.00 | | | 582 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 292.00 | | | 710 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 262.00 | | | -128 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 495.00 | | | 820 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 495.00 | | | 820 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 961.00 | | | 810 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 961.00 | | | 810 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 435.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 715.00 | 249 715.00 | | 249 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 294.00 | 126 809.00 | 702 485.00 | 829 294.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 281.00 | 494 796.00 | 702 485.00 | 1 197 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |