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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 9 700.00 | 823.00 | 10 523.00 |
AP Constructions | 42 691.00 | 12 127.00 | 30 564.00 | 42 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 009.00 | 224 003.00 | 193 007.00 | 417 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 981.00 | 198 881.00 | 183 099.00 | 381 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 204.00 | 444 710.00 | 407 494.00 | 852 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CF Disponibilités | 746 749.00 | | 746 749.00 | 746 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 653.00 | | 792 653.00 | 792 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 857.00 | 444 710.00 | 1 200 147.00 | 1 644 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -68 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 705.00 | 86 086.00 | | 289 705.00 |
DL TOTAL (I) | 290 805.00 | 18 706.00 | | 290 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 086.00 | 666 324.00 | | 541 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 70 826.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | 64 776.00 | | 120 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 348.00 | 121 586.00 | | 237 348.00 |
EA Autres dettes | 9 562.00 | 9 539.00 | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 342.00 | 933 052.00 | | 909 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 147.00 | 951 758.00 | | 1 200 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 597 429.00 | | 2 597 429.00 | 2 597 429.00 |
FG Production vendue services | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 760.00 | | 2 639 760.00 | 2 639 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 898.00 | |
GE Autres charges | | | 137 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 4 383.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 338.00 | -2 061.00 | | 73 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 233.00 | 1 853 155.00 | | 2 799 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 528.00 | 1 767 068.00 | | 2 509 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 705.00 | 86 088.00 | | 289 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 730.00 | | 14 468.00 | 838 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 852 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 841 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | 990.00 | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 196.00 | | 13 478.00 | 829 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 462.00 | 134 241.00 | 994.00 | 311 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 2 488.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 251.00 | 131 753.00 | 994.00 | 304 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 904.00 | 125 822.00 | 415 082.00 | 540 904.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 342.00 | 494 260.00 | 415 082.00 | 909 342.00 |