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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 4 034.00 | 5 499.00 | 9 533.00 |
AP Constructions | 42 691.00 | 4 708.00 | 37 983.00 | 42 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 892.00 | 86 430.00 | 321 462.00 | 407 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 204.00 | 77 914.00 | 294 290.00 | 372 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 320.00 | 173 086.00 | 659 234.00 | 832 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
BZ Autres créances | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CF Disponibilités | 213 079.00 | | 213 079.00 | 213 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 952.00 | | 340 952.00 | 340 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 272.00 | 173 086.00 | 1 000 186.00 | 1 173 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 262.00 | | | -128 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 881.00 | -128 262.00 | | 59 881.00 |
DL TOTAL (I) | -67 382.00 | -127 262.00 | | -67 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 286.00 | 829 573.00 | | 719 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 122.00 | 19 800.00 | | 70 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 249 715.00 | | 109 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 768.00 | 98 194.00 | | 156 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 567.00 | 1 197 281.00 | | 1 067 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 186.00 | 1 070 019.00 | | 1 000 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 181 895.00 | | 2 181 895.00 | 2 181 895.00 |
FG Production vendue services | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 536.00 | | 2 239 536.00 | 2 239 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 795.00 | |
GE Autres charges | | | 113 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | -621.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 784.00 | 582 030.00 | | 2 316 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 903.00 | 710 292.00 | | 2 256 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 881.00 | -128 262.00 | | 59 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 495.00 | 11 825.00 | | 820 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 320.00 | | | 832 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 786.00 | | | 822 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 961.00 | 11 825.00 | | 810 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 292.00 | 136 795.00 | | 36 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 3 178.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 133 617.00 | | 35 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 044.00 | 719 044.00 | | 719 044.00 |
VI Groupe et associés | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 810.00 | | | 126 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 567.00 | 1 067 567.00 | | 1 067 567.00 |