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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 7 212.00 | 2 322.00 | 9 533.00 |
AP Constructions | 42 691.00 | 8 417.00 | 34 274.00 | 42 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 092.00 | 155 586.00 | 257 505.00 | 413 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 414.00 | 140 247.00 | 233 167.00 | 373 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 730.00 | 311 462.00 | 527 267.00 | 838 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 137 729.00 | | 137 729.00 | 137 729.00 |
CF Disponibilités | 260 256.00 | | 260 256.00 | 260 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 490.00 | | 424 490.00 | 424 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 220.00 | 311 462.00 | 951 758.00 | 1 263 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 382.00 | -128 262.00 | | -68 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 088.00 | 59 881.00 | | 86 088.00 |
DL TOTAL (I) | 18 706.00 | -67 381.00 | | 18 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 324.00 | 719 286.00 | | 666 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | 70 122.00 | | 70 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 109 813.00 | | 64 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 586.00 | 156 768.00 | | 121 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 047.00 | | |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 9 530.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 052.00 | 1 067 567.00 | | 933 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 758.00 | 1 000 186.00 | | 951 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 711.00 | | 1 635 711.00 | 1 635 711.00 |
FG Production vendue services | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 467.00 | | 1 665 467.00 | 1 665 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 376.00 | |
GE Autres charges | | | 85 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 061.00 | -1 129.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 155.00 | 2 316 784.00 | | 1 853 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 068.00 | 2 256 903.00 | | 1 767 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 088.00 | 59 881.00 | | 86 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 320.00 | | 6 410.00 | 832 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 786.00 | | 6 410.00 | 822 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 086.00 | 138 376.00 | | 173 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 3 178.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 052.00 | 135 198.00 | | 169 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 100.00 | 125 195.00 | 507 087.00 | 666 100.00 |
VI Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VP Divers | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 052.00 | 392 147.00 | 507 087.00 | 933 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |