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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 339.00 | 210.00 | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 730 902.00 | | 730 902.00 | 730 902.00 |
AP Constructions | 432 546.00 | 291 611.00 | 140 934.00 | 432 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 12 881.00 | 3 732.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 034.00 | 130 962.00 | 56 072.00 | 187 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 504.00 | 441 793.00 | 1 186 711.00 | 1 628 504.00 |
BT Marchandises | 786 083.00 | 125 755.00 | 660 328.00 | 786 083.00 |
BZ Autres créances | 138 351.00 | | 138 351.00 | 138 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 311 517.00 | | 311 517.00 | 311 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 071.00 | 125 755.00 | 1 259 316.00 | 1 385 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 575.00 | 567 548.00 | 2 446 028.00 | 3 013 575.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 151 420.00 | 751 420.00 | | 151 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 086.00 | 1 285 774.00 | | 1 457 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | 171 312.00 | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 385.00 | 2 388 609.00 | | 1 798 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 384.00 | 150 569.00 | | 93 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 330.00 | 55 100.00 | | 206 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 962.00 | 138 070.00 | | 205 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 966.00 | 197 929.00 | | 141 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 643.00 | 541 669.00 | | 647 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 028.00 | 2 930 277.00 | | 2 446 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 786.00 | 448 446.00 | | 612 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 515.00 | | 48 549.00 | 1 715 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 559.00 | 1 628 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 559.00 | 636 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 451.00 | | | 737 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 812.00 | | 47 939.00 | 723 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 252.00 | | 610.00 | 254 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 569.00 | 71 783.00 | 135 559.00 | 505 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 230.00 | 71 783.00 | 135 559.00 | 499 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 142.00 | | 11 387.00 | 137 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 142.00 | | 11 387.00 | 137 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 142.00 | | 11 387.00 | 137 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 962.00 | 205 962.00 | | 205 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
VB T. V. A. | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 384.00 | 58 527.00 | 34 857.00 | 93 384.00 |
VI Groupe et associés | 206 330.00 | 206 330.00 | | 206 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 649.00 | 187 971.00 | 56 678.00 | 244 649.00 |
VW T.V.A. | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 643.00 | 612 786.00 | 34 857.00 | 647 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 378.00 | 17 617.00 | | 15 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 827.00 | 24 995.00 | | 146 827.00 |
ST Autres comptes | 116 557.00 | 130 893.00 | | 116 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 778.00 | 270 275.00 | | 321 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 635.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 054.00 | 16 630.00 | | 18 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 432.00 | 34 248.00 | | 33 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 963.00 | 777 427.00 | | 701 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 390.00 | 445 899.00 | | 435 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 163.00 | 427 798.00 | | 585 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |