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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 6 440.00 | 842.00 | 7 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 902.00 | | 1 020 902.00 | 1 020 902.00 |
AP Constructions | 452 988.00 | 323 355.00 | 129 633.00 | 452 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 13 782.00 | 2 830.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 237.00 | 131 971.00 | 93 266.00 | 225 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 757.00 | 475 548.00 | 1 532 209.00 | 2 007 757.00 |
BT Marchandises | 999 004.00 | 140 478.00 | 858 526.00 | 999 004.00 |
BZ Autres créances | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 397 648.00 | | 397 648.00 | 397 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 129.00 | 140 478.00 | 1 587 652.00 | 1 728 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 887.00 | 616 026.00 | 3 119 861.00 | 3 735 887.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 862.00 | 1 457 086.00 | | 1 466 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 581.00 | 9 776.00 | | 20 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 966.00 | 1 798 385.00 | | 1 818 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 810.00 | 93 384.00 | | 364 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 141.00 | 206 330.00 | | 202 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 947.00 | 205 962.00 | | 348 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 530.00 | 141 966.00 | | 174 530.00 |
EA Autres dettes | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 895.00 | 647 643.00 | | 1 300 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 861.00 | 2 446 028.00 | | 3 119 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 766.00 | 612 786.00 | | 1 019 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 504.00 | | 395 878.00 | 1 628 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 625.00 | 2 007 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 625.00 | 694 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 451.00 | | 290 734.00 | 737 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 192.00 | | 75 271.00 | 636 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 862.00 | | 29 874.00 | 254 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 793.00 | 50 381.00 | 16 625.00 | 441 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 101.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 454.00 | 50 279.00 | 16 625.00 | 435 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 755.00 | 14 723.00 | | 125 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 755.00 | 14 723.00 | | 125 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 755.00 | 14 723.00 | | 125 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 947.00 | 348 947.00 | | 348 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 466.00 | 210 466.00 | | 210 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 810.00 | 83 681.00 | 199 806.00 | 364 810.00 |
VI Groupe et associés | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 530.00 | 231 978.00 | 86 552.00 | 318 530.00 |
VW T.V.A. | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 895.00 | 1 019 766.00 | 199 806.00 | 1 300 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 594.00 | 15 378.00 | | 34 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 965.00 | 146 827.00 | | 253 965.00 |
ST Autres comptes | 133 110.00 | 116 557.00 | | 133 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 077.00 | 321 778.00 | | 360 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 293.00 | 18 054.00 | | 14 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 886.00 | 33 432.00 | | 48 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 958.00 | 701 963.00 | | 860 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 523.00 | 435 390.00 | | 566 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 152.00 | 585 163.00 | | 747 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |