| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 363 053 000.00 | | 363 053 000.00 | 363 053 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 305.00 | 193 750.00 | 31 555.00 | 225 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 669.00 | 175 058.00 | 1 208 611.00 | 1 383 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 277 660.00 | 157 360 843.00 | 7 916 817.00 | 165 277 660.00 |
AN Terrains | 7 190 637.00 | 3 379 339.00 | 3 811 299.00 | 7 190 637.00 |
AP Constructions | 38 045 751.00 | 32 210 292.00 | 5 835 459.00 | 38 045 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 201 596.00 | 91 187 924.00 | 29 013 671.00 | 120 201 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 663 258.00 | 154 198 757.00 | 74 464 501.00 | 228 663 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 496 206.00 | | 41 496 206.00 | 41 496 206.00 |
AX Avances et acomptes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636 830.00 | 92 028.00 | 544 802.00 | 636 830.00 |
BF Prêts | 10 541 395.00 | | 10 541 395.00 | 10 541 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396 198.00 | | 1 396 198.00 | 1 396 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 760 816.00 | 739 420 301.00 | 423 340 515.00 | 1 162 760 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 563 654.00 | | 17 563 654.00 | 17 563 654.00 |
BN En cours de production de biens | 29 880 000.00 | | 29 880 000.00 | 29 880 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919 870.00 | | 1 919 870.00 | 1 919 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 324 302.00 | 34 168 750.00 | 833 155 552.00 | 867 324 302.00 |
BZ Autres créances | 223 816 750.00 | 18 231.00 | 223 798 518.00 | 223 816 750.00 |
CF Disponibilités | 16 401 575.00 | | 16 401 575.00 | 16 401 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 478 658.00 | | 36 478 658.00 | 36 478 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 504 807.00 | 34 186 981.00 | 1 129 317 826.00 | 1 163 504 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 773 607 283.00 | 1 552 658 341.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 547 699 680.00 | 300 622 311.00 | 247 077 369.00 | 547 699 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 529 000.00 | 101 529 000.00 | | 101 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152 900.00 | 10 152 900.00 | | 10 152 900.00 |
DG Autres réserves | -90 050 660.00 | | | -90 050 660.00 |
DH Report à nouveau | 89 834 896.00 | 68 058 666.00 | | 89 834 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 787 957.00 | 52 116 749.00 | | 40 787 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225 420.00 | 1 331 558.00 | | 1 225 420.00 |
DL TOTAL (I) | 153 479 513.00 | 233 188 872.00 | | 153 479 513.00 |
DP Provisions pour risques | 27 527 613.00 | 36 699 258.00 | | 27 527 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 034 877.00 | 157 883 500.00 | | 155 034 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 562 491.00 | 194 582 758.00 | | 182 562 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998 784.00 | 132 410 082.00 | | 8 998 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 141 827.00 | 259 731 794.00 | | 288 141 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 895 144.00 | 175 178 666.00 | | 182 895 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 572 388.00 | 171 102 200.00 | | 183 572 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 125 312.00 | 17 061 591.00 | | 17 125 312.00 |
EA Autres dettes | 518 795 747.00 | 532 061 351.00 | | 518 795 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 087 135.00 | 16 773 331.00 | | 17 087 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 616 338.00 | 1 304 319 014.00 | | 1 216 616 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 658 341.00 | 1 732 090 645.00 | | 1 552 658 341.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 706 000.00 | 212 434 000.00 | | 38 706 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FD Production vendue biens | 913 475 715.00 | | 913 475 715.00 | 913 475 715.00 |
FG Production vendue services | 490 463 716.00 | | 490 463 716.00 | 490 463 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 939 583.00 | | 1 403 939 583.00 | 1 403 939 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 778 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 688 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 207 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 649 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 791 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 636 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 557 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 004 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 604 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 435 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 868 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 988 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12 677 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 159 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 047 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 633 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 899 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 263 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 334 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 475 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 211 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 892 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640 973.00 | 192 460 096.00 | | 2 640 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 374.00 | 312 620.00 | | 1 828 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469 347.00 | 192 772 716.00 | | 4 469 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 059 911.00 | 16 386 100.00 | | 20 059 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 676.00 | 173 422 753.00 | | 1 408 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 265 986.00 | 5 349 461.00 | | 28 265 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 734 574.00 | 195 158 314.00 | | 49 734 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 265 226.00 | -2 385 598.00 | | -45 265 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 729 145.00 | 10 894 077.00 | | 10 729 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 109 941.00 | 14 914 513.00 | | 8 109 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 644 125.00 | 1 710 746 333.00 | | 1 542 644 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 856 168.00 | 1 658 629 584.00 | | 1 501 856 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 787 957.00 | 52 116 749.00 | | 40 787 957.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 41 267 000.00 | 214 509 000.00 | | 41 267 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 38 706 000.00 | 212 434 000.00 | | 38 706 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 549 315.00 | | 100 607 907.00 | 1 105 549 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 119.00 | 560 274 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 396 405.00 | 1 162 760 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 342 775.00 | 8 982 910.00 | 166 886 634.00 | 39 342 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 342 775.00 | 33 447 376.00 | 435 600 079.00 | -39 342 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 162 531.00 | | 2 049 789.00 | 213 162 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 577 597.00 | | 41 127 083.00 | 388 577 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 809 187.00 | | 57 431 035.00 | 503 809 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 624 914.00 | 35 604 164.00 | 41 123 116.00 | 440 624 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 679 224.00 | -13 823 550.00 | 8 726 023.00 | 176 679 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 945 691.00 | 49 427 714.00 | 32 397 093.00 | 263 945 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 582 758.00 | 34 794 385.00 | 46 814 653.00 | 194 582 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 600 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 503 935.00 | 22 876 789.00 | 18 211 975.00 | 29 503 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 159 505.00 | 35 113 789.00 | 22 771 975.00 | 326 159 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 742 264.00 | 69 908 174.00 | 69 586 627.00 | 520 742 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 903 202.00 | 51 494 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 866 816.00 | 16 263 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 138 157.00 | 1 828 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 895 144.00 | 182 895 144.00 | | 182 895 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 676 788.00 | 54 676 788.00 | | 54 676 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 944 500.00 | 43 944 500.00 | | 43 944 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 125 312.00 | 17 125 312.00 | | 17 125 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 248 846.00 | 506 248 846.00 | | 506 248 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 087 135.00 | 17 087 135.00 | | 17 087 135.00 |
UP Prêts | 10 541 395.00 | 12 699.00 | 10 528 696.00 | 10 541 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396 198.00 | | 1 396 198.00 | 1 396 198.00 |
UX Autres créances clients | 793 523 608.00 | 793 523 608.00 | | 793 523 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599 901.00 | 599 901.00 | | 599 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 800 694.00 | 73 800 694.00 | | 73 800 694.00 |
VB T. V. A. | 61 472 960.00 | 61 472 960.00 | | 61 472 960.00 |
VC Groupe et associés | 142 546 367.00 | 142 546 367.00 | | 142 546 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 784.00 | 198 784.00 | | 198 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 546 901.00 | 12 546 901.00 | | 12 546 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 470 837.00 | | | 131 470 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136 618.00 | 3 136 618.00 | | 3 136 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 010 579.00 | 8 010 579.00 | | 8 010 579.00 |
VP Divers | 4 637 838.00 | 4 637 838.00 | | 4 637 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251 996.00 | 7 251 996.00 | | 7 251 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 671.00 | 3 348 671.00 | | 3 348 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 478 658.00 | 36 478 658.00 | | 36 478 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 557 302.00 | 1 127 632 408.00 | 11 924 894.00 | 1 139 557 302.00 |
VW T.V.A. | 77 699 103.00 | 77 699 103.00 | | 77 699 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 474 510.00 | 919 674 510.00 | 8 800 000.00 | 928 474 510.00 |