| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 617.00 | 3 660.00 | 215 957.00 | 219 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 305.00 | 200 000.00 | 25 305.00 | 225 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 658.00 | 205 058.00 | 2 374 599.00 | 2 579 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 474 758.00 | 148 169 280.00 | 68 305 477.00 | 216 474 758.00 |
AN Terrains | 8 823 543.00 | 3 934 931.00 | 4 888 613.00 | 8 823 543.00 |
AP Constructions | 38 661 994.00 | 32 879 758.00 | 5 782 236.00 | 38 661 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 935 504.00 | 99 545 713.00 | 31 389 791.00 | 130 935 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 451 740.00 | 171 081 787.00 | 72 369 953.00 | 243 451 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 036 066.00 | | 25 036 066.00 | 25 036 066.00 |
AX Avances et acomptes | 424 645.00 | | 424 645.00 | 424 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292 493.00 | 104 727.00 | 187 765.00 | 292 493.00 |
BF Prêts | 13 718 811.00 | | 13 718 811.00 | 13 718 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602 874.00 | | 1 602 874.00 | 1 602 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 369 813.00 | 771 622 607.00 | 591 747 206.00 | 1 363 369 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 328 138.00 | | 21 328 138.00 | 21 328 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018 437.00 | | 2 018 437.00 | 2 018 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 209 772.00 | 48 720 060.00 | 870 489 712.00 | 919 209 772.00 |
BZ Autres créances | 291 035 470.00 | 6 591 496.00 | 284 443 974.00 | 291 035 470.00 |
CF Disponibilités | 37 070 137.00 | | 37 070 137.00 | 37 070 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 609 022.00 | | 35 609 022.00 | 35 609 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 270 976.00 | 55 311 556.00 | 1 250 959 420.00 | 1 306 270 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 826 934 163.00 | 1 842 706 626.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 680 922 805.00 | 315 497 692.00 | 365 425 113.00 | 680 922 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 529 000.00 | 101 529 000.00 | | 101 529 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 152 900.00 | 10 152 900.00 | | 10 152 900.00 |
DH Report à nouveau | 58 249 505.00 | 40 086 745.00 | | 58 249 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057 558.00 | 18 162 760.00 | | 12 057 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 184 691.00 | 1 161 753.00 | | 1 184 691.00 |
DL TOTAL (I) | 183 173 653.00 | 171 093 158.00 | | 183 173 653.00 |
DP Provisions pour risques | 30 734 230.00 | 31 450 097.00 | | 30 734 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 564 559.00 | 131 296 654.00 | | 125 564 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 298 790.00 | 162 746 751.00 | | 156 298 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 463 607.00 | 10 183 712.00 | | 159 463 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 115 637.00 | 316 615 228.00 | | 338 115 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 711 248.00 | 180 102 333.00 | | 200 711 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 160 723.00 | 187 113 476.00 | | 196 160 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 647 218.00 | 22 657 811.00 | | 29 647 218.00 |
EA Autres dettes | 557 586 330.00 | 536 931 847.00 | | 557 586 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 549 418.00 | 18 896 572.00 | | 21 549 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 234 182.00 | 1 272 500 979.00 | | 1 503 234 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 706 626.00 | 1 606 340 888.00 | | 1 842 706 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 769 790.00 | | 907 769 790.00 | 907 769 790.00 |
FG Production vendue services | 505 659 058.00 | | 505 659 058.00 | 505 659 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 428 849.00 | | 1 413 428 849.00 | 1 413 428 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 082 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 670 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 151 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 584 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 265 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 994 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 491 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 529 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 703 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 657 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 160 982.00 | |
GE Autres charges | | | 20 599 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 962 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 621 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 591 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 236 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 409 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 001 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 008 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 606 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 145 684.00 | 1 723 341.00 | | 47 145 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 653 718.00 | 23 893 288.00 | | 16 653 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800 037.00 | 25 616 629.00 | | 63 800 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 124 135.00 | 52 521 095.00 | | 27 124 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 491 180.00 | 4 974 789.00 | | 44 491 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 839 177.00 | 18 241 983.00 | | 32 839 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 454 492.00 | 75 737 867.00 | | 104 454 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 654 454.00 | -50 121 238.00 | | -40 654 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 744 573.00 | 7 506 049.00 | | 3 744 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150 237.00 | 6 542 210.00 | | 10 150 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 385 978.00 | 1 626 778 404.00 | | 1 649 385 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 328 420.00 | 1 608 615 644.00 | | 1 637 328 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 057 558.00 | 18 162 760.00 | | 12 057 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 429 750.00 | | 248 191 889.00 | 1 203 429 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 617.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 558 613.00 | 696 536 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 251 825.00 | 1 363 369 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 448 601.00 | 219 279 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 244 611.00 | 447 333 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 355 124.00 | | 37 373 197.00 | 208 355 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 275 367.00 | | 35 302 737.00 | 433 275 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 799 259.00 | | 175 296 337.00 | 561 799 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 895 455.00 | 40 268 509.00 | 40 143 776.00 | 455 895 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 249 945.00 | 9 714 348.00 | 22 389 955.00 | 161 249 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 645 510.00 | 30 550 500.00 | 17 753 821.00 | 294 645 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 746 751.00 | 36 636 883.00 | 43 084 845.00 | 162 746 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 440 436.00 | 32 695 049.00 | 30 415 424.00 | 46 440 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 231.00 | 6 573 265.00 | | 18 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 392 086.00 | 48 437 314.00 | 34 915 424.00 | 357 392 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 138 837.00 | 85 074 197.00 | 78 000 269.00 | 520 138 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 021 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 001 000.00 | 10 236 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 023 567.00 | 10 742 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 711 248.00 | 200 711 248.00 | | 200 711 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 489 507.00 | 51 489 507.00 | | 51 489 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 372 918.00 | 43 372 918.00 | | 43 372 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 943.00 | 227 943.00 | | 227 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 647 218.00 | 29 647 218.00 | | 29 647 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 957 635.00 | 540 957 635.00 | | 540 957 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 549 418.00 | 21 549 418.00 | | 21 549 418.00 |
UP Prêts | 13 718 811.00 | 12 699.00 | 13 706 112.00 | 13 718 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602 874.00 | 1.00 | 1 602 873.00 | 1 602 874.00 |
UX Autres créances clients | 826 897 337.00 | 826 897 337.00 | | 826 897 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724 895.00 | 724 895.00 | | 724 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 241.00 | 347 241.00 | | 347 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 312 436.00 | 92 312 436.00 | | 92 312 436.00 |
VB T. V. A. | 61 666 706.00 | 61 666 706.00 | | 61 666 706.00 |
VC Groupe et associés | 210 152 370.00 | 210 152 370.00 | | 210 152 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 463 607.00 | 150 663 607.00 | 8 800 000.00 | 159 463 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 965 577.00 | 15 965 577.00 | | 15 965 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 000.00 | | | 200 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532 746.00 | 532 746.00 | | 532 746.00 |
VP Divers | 10 204 456.00 | 10 204 456.00 | | 10 204 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491 663.00 | 8 491 663.00 | | 8 491 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407 055.00 | 7 407 055.00 | | 7 407 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 609 022.00 | 35 609 022.00 | | 35 609 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 175 949.00 | 1 245 866 964.00 | 15 308 985.00 | 1 261 175 949.00 |
VW T.V.A. | 92 578 692.00 | 92 578 692.00 | | 92 578 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 455 427.00 | 1 155 655 427.00 | 8 800 000.00 | 1 164 455 427.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 647.00 | | | 5 647.00 |