| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 895.00 | 40 020.00 | 141 874.00 | 181 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 799.00 | 248 449.00 | 230 350.00 | 478 799.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 658.00 | 220 000.00 | 2 359 658.00 | 2 579 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 652 050.00 | 163 109 862.00 | 95 542 188.00 | 258 652 050.00 |
AN Terrains | 7 943 708.00 | 3 295 403.00 | 4 648 306.00 | 7 943 708.00 |
AP Constructions | 39 472 636.00 | 33 615 401.00 | 5 857 236.00 | 39 472 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 365 591.00 | 104 343 725.00 | 29 021 865.00 | 133 365 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 770 280.00 | 184 192 528.00 | 70 577 752.00 | 254 770 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 615 941.00 | | 28 615 941.00 | 28 615 941.00 |
AX Avances et acomptes | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292 493.00 | 104 727.00 | 187 765.00 | 292 493.00 |
BF Prêts | 75 052 445.00 | | 75 052 445.00 | 75 052 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 558 403.00 | | 9 558 403.00 | 9 558 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 416 594.00 | 807 434 358.00 | 700 982 236.00 | 1 508 416 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 697 193.00 | 164 182.00 | 22 533 011.00 | 22 697 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316 490.00 | | 4 316 490.00 | 4 316 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 348 284.00 | 44 397 404.00 | 882 950 880.00 | 927 348 284.00 |
BZ Autres créances | 165 187 054.00 | 6 591 496.00 | 158 595 558.00 | 165 187 054.00 |
CF Disponibilités | 8 521 738.00 | | 8 521 738.00 | 8 521 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 884 118.00 | | 37 884 118.00 | 37 884 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 954 876.00 | 51 153 082.00 | 1 114 801 794.00 | 1 165 954 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 858 587 440.00 | 1 815 784 030.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 697 269 863.00 | 318 264 242.00 | 379 005 621.00 | 697 269 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 529 000.00 | 101 529 000.00 | | 101 529 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152 900.00 | 10 152 900.00 | | 10 152 900.00 |
DH Report à nouveau | 70 307 063.00 | 58 249 505.00 | | 70 307 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 986 608.00 | 12 057 558.00 | | 53 986 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 364 051.00 | 1 184 691.00 | | 1 364 051.00 |
DL TOTAL (I) | 237 339 622.00 | 183 173 653.00 | | 237 339 622.00 |
DP Provisions pour risques | 26 663 613.00 | 30 734 230.00 | | 26 663 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 723 753.00 | 125 564 559.00 | | 108 723 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 387 366.00 | 156 298 790.00 | | 135 387 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 657.00 | 159 463 607.00 | | 31 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 246 984.00 | 338 115 637.00 | | 438 246 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 000 163.00 | 200 711 248.00 | | 208 000 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 476 464.00 | 196 160 723.00 | | 206 476 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 274 297.00 | 29 647 218.00 | | 16 274 297.00 |
EA Autres dettes | 558 375 782.00 | 557 586 330.00 | | 558 375 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 651 695.00 | 21 549 418.00 | | 15 651 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 057 042.00 | 1 503 234 182.00 | | 1 443 057 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 784 030.00 | 1 842 706 626.00 | | 1 815 784 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 015 778.00 | | 948 015 778.00 | 948 015 778.00 |
FG Production vendue services | 493 632 029.00 | | 493 632 029.00 | 493 632 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 647 808.00 | | 1 441 647 808.00 | 1 441 647 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 391 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 479 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 262 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 082 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 826 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 788 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 024 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 628 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 508 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 797 660.00 | |
GE Autres charges | | | 21 735 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 742 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 520 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 116 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 695 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 758 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 693 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 143 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 766 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | 635.00 | | 2 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 029 234.00 | 47 145 684.00 | | 11 029 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 347 442.00 | 16 653 718.00 | | 24 347 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 379 644.00 | 63 800 037.00 | | 35 379 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 030 256.00 | 27 124 135.00 | | 37 030 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734 109.00 | 44 491 180.00 | | 3 734 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 120 842.00 | 32 839 177.00 | | 9 120 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 885 207.00 | 104 454 492.00 | | 49 885 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 505 563.00 | -40 654 454.00 | | -14 505 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 678 596.00 | 3 744 573.00 | | 4 678 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595 486.00 | 10 150 237.00 | | 10 595 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 452 316.00 | 1 649 385 978.00 | | 1 685 452 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 465 708.00 | 1 637 328 420.00 | | 1 631 465 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 986 608.00 | 12 057 558.00 | | 53 986 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 369 813.00 | | 183 765 582.00 | 1 363 369 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 617.00 | | -37 722.00 | 219 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 620 774.00 | 782 173 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 718 801.00 | 1 508 416 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 669 571.00 | 261 710 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 428 456.00 | 464 350 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 279 720.00 | | 46 100 358.00 | 219 279 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 333 493.00 | | 36 445 952.00 | 447 333 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 536 983.00 | | 101 256 994.00 | 696 536 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 020 187.00 | 49 628 407.00 | 16 583 206.00 | 456 020 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660.00 | 36 445.00 | 85.00 | 3 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 574 338.00 | 15 014 688.00 | 10 714.00 | 148 574 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 442 189.00 | 34 577 275.00 | 16 572 407.00 | 307 442 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 298 790.00 | 19 327 660.00 | 40 239 083.00 | 156 298 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
6T Sur comptes clients | 48 720 060.00 | 42 668 525.00 | 46 991 181.00 | 48 720 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 591 496.00 | | | 6 591 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 913 976.00 | 46 024 707.00 | 47 416 631.00 | 370 913 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 212 766.00 | 65 352 367.00 | 87 655 714.00 | 527 212 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 306 272.00 | 59 549 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 380 000.00 | 3 758 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 666 094.00 | 24 347 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 000 163.00 | 208 000 163.00 | | 208 000 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 480 170.00 | 53 480 170.00 | | 53 480 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 081 604.00 | 45 081 604.00 | | 45 081 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 180.00 | 302 180.00 | | 302 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 274 297.00 | 16 274 297.00 | | 16 274 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 032 149.00 | 542 032 149.00 | | 542 032 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 651 695.00 | 15 651 695.00 | | 15 651 695.00 |
UP Prêts | 75 052 445.00 | 12 699.00 | 75 039 745.00 | 75 052 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558 403.00 | | 9 558 403.00 | 9 558 403.00 |
UX Autres créances clients | 838 366 418.00 | 838 366 418.00 | | 838 366 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596 876.00 | 596 876.00 | | 596 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497 619.00 | 497 619.00 | | 497 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 981 865.00 | 88 981 865.00 | | 88 981 865.00 |
VB T. V. A. | 69 968 670.00 | 69 968 670.00 | | 69 968 670.00 |
VC Groupe et associés | 66 161 249.00 | 66 161 249.00 | | 66 161 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 343 633.00 | 16 343 633.00 | | 16 343 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 946.00 | 392 946.00 | | 392 946.00 |
VP Divers | 12 935 329.00 | 12 935 329.00 | | 12 935 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338 105.00 | 12 338 105.00 | | 12 338 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 634 366.00 | 14 634 366.00 | | 14 634 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 884 118.00 | 37 884 118.00 | | 37 884 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 030 304.00 | 1 130 432 155.00 | 84 598 149.00 | 1 215 030 304.00 |
VW T.V.A. | 95 274 404.00 | 95 274 404.00 | | 95 274 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 810 058.00 | 1 004 810 058.00 | | 1 004 810 058.00 |