| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 373 320 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 305.00 | 198 750.00 | 26 555.00 | 225 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 669.00 | 190 058.00 | 1 193 611.00 | 1 383 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 746 150.00 | 164 461 137.00 | 42 285 014.00 | 206 746 150.00 |
AN Terrains | 7 436 895.00 | 3 659 510.00 | 3 777 385.00 | 7 436 895.00 |
AP Constructions | 37 306 437.00 | 32 126 691.00 | 5 179 746.00 | 37 306 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 062 301.00 | 97 311 942.00 | 31 750 358.00 | 129 062 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 872 995.00 | 161 547 367.00 | 74 325 628.00 | 235 872 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 385 592.00 | | 23 385 592.00 | 23 385 592.00 |
AX Avances et acomptes | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636 830.00 | 104 727.00 | 532 102.00 | 636 830.00 |
BF Prêts | 11 480 325.00 | | 11 480 325.00 | 11 480 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514 620.00 | | 1 514 620.00 | 1 514 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 429 750.00 | 766 828 874.00 | 436 600 875.00 | 1 203 429 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 198 426.00 | | 21 198 426.00 | 21 198 426.00 |
BN En cours de production de biens | | | 33 672 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669 456.00 | | 1 669 456.00 | 1 669 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 204 532.00 | 46 440 436.00 | 852 764 096.00 | 899 204 532.00 |
BZ Autres créances | 229 650 900.00 | 18 231.00 | 229 632 668.00 | 229 650 900.00 |
CF Disponibilités | 27 678 673.00 | | 27 678 673.00 | 27 678 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 796 693.00 | | 36 796 693.00 | 36 796 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 198 680.00 | 46 458 667.00 | 1 169 740 013.00 | 1 216 198 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 813 287 541.00 | 1 606 340 888.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 401 000.00 | |
CU Autres participations | 548 167 483.00 | 307 228 692.00 | 240 938 791.00 | 548 167 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 529 000.00 | 101 529 000.00 | | 101 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152 900.00 | 10 152 900.00 | | 10 152 900.00 |
DG Autres réserves | | -90 050 660.00 | | |
DH Report à nouveau | 40 086 745.00 | 89 834 896.00 | | 40 086 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 162 760.00 | 40 787 957.00 | | 18 162 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 161 753.00 | 1 225 420.00 | | 1 161 753.00 |
DL TOTAL (I) | 171 093 158.00 | 153 479 513.00 | | 171 093 158.00 |
DP Provisions pour risques | 31 450 097.00 | 27 527 613.00 | | 31 450 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 296 654.00 | 155 034 877.00 | | 131 296 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 746 751.00 | 182 562 491.00 | | 162 746 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 183 712.00 | 8 998 784.00 | | 10 183 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 615 228.00 | 288 141 827.00 | | 316 615 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 102 333.00 | 182 895 144.00 | | 180 102 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 113 476.00 | 183 572 388.00 | | 187 113 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 657 811.00 | 17 125 312.00 | | 22 657 811.00 |
EA Autres dettes | 536 931 847.00 | 518 795 747.00 | | 536 931 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 896 572.00 | 17 087 135.00 | | 18 896 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 500 979.00 | 1 216 616 338.00 | | 1 272 500 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 340 888.00 | 1 552 658 341.00 | | 1 606 340 888.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -853 000.00 | 643 000.00 | | -853 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 350 000.00 | 38 706 000.00 | | 30 350 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 969 000.00 | 10 085 000.00 | | 14 969 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 933 323 798.00 | | 933 323 798.00 | 933 323 798.00 |
FG Production vendue services | 520 459 312.00 | | 520 459 312.00 | 520 459 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 783 110.00 | | 1 453 783 110.00 | 1 453 783 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 531 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 373 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 213 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 964 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 501 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 692 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 590 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 674 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 990 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 801 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 805 259.00 | |
GE Autres charges | | | 21 786 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 288 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 925 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 012 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 688 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 936 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 716 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 541 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 332 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723 341.00 | 2 640 973.00 | | 1 723 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 893 288.00 | 1 828 374.00 | | 23 893 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 616 629.00 | 4 469 347.00 | | 25 616 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 521 095.00 | 20 059 911.00 | | 52 521 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 974 789.00 | 1 408 676.00 | | 4 974 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 241 983.00 | 28 265 986.00 | | 18 241 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 737 867.00 | 49 734 574.00 | | 75 737 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 121 238.00 | -45 265 226.00 | | -50 121 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 506 049.00 | 10 729 145.00 | | 7 506 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542 210.00 | 8 109 941.00 | | 6 542 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 778 404.00 | 1 542 644 125.00 | | 1 626 778 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 615 644.00 | 1 501 856 168.00 | | 1 608 615 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 162 760.00 | 40 787 957.00 | | 18 162 760.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 30 350 000.00 | 38 706 000.00 | | 30 350 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 760 816.00 | | 62 234 739.00 | 1 162 760 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 737.00 | 561 799 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 565 806.00 | 1 203 429 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 806 428.00 | 834 390.00 | 208 355 124.00 | -20 806 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 806 428.00 | 20 655 679.00 | 433 275 367.00 | 20 806 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 886 633.00 | | 21 496 453.00 | 166 886 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 600 079.00 | | 39 137 394.00 | 435 600 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 274 104.00 | | 1 600 892.00 | 560 274 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 064 367.00 | | | 20 064 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 105 962.00 | 39 674 606.00 | 18 885 114.00 | 435 105 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 129 651.00 | 7 922 471.00 | 802 176.00 | 154 129 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 976 312.00 | 31 752 136.00 | 18 082 937.00 | 280 976 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 028.00 | 12 699.00 | | 92 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 562 491.00 | 21 279 225.00 | 41 094 964.00 | 182 562 491.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 168 750.00 | 34 173 718.00 | 21 902 033.00 | 34 168 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 501 320.00 | 40 792 799.00 | 21 902 033.00 | 338 501 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 063 811.00 | 62 072 023.00 | 62 996 997.00 | 521 063 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 653 178.00 | 38 970 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 716 080.00 | 133 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 702 765.00 | 23 893 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 102 333.00 | 180 102 333.00 | | 180 102 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 018 713.00 | 56 018 713.00 | | 56 018 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192 064.00 | 33 192 064.00 | | 33 192 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 657 811.00 | 22 657 811.00 | | 22 657 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 658 208.00 | 522 658 208.00 | | 522 658 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 896 572.00 | 18 896 572.00 | | 18 896 572.00 |
UP Prêts | 11 480 325.00 | 12 699.00 | 11 467 626.00 | 11 480 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514 620.00 | 1 514 620.00 | | 1 514 620.00 |
UX Autres créances clients | 810 739 438.00 | 810 739 438.00 | | 810 739 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413 718.00 | 413 718.00 | | 413 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 465 094.00 | 88 465 094.00 | | 88 465 094.00 |
VB T. V. A. | 50 919 215.00 | 50 919 215.00 | | 50 919 215.00 |
VC Groupe et associés | 167 151 507.00 | 167 151 507.00 | | 167 151 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 712.00 | 1 383 712.00 | | 1 383 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 273 639.00 | 14 273 639.00 | | 14 273 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 798.00 | 219 798.00 | | 219 798.00 |
VP Divers | 8 596 134.00 | 8 596 134.00 | | 8 596 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619 317.00 | 8 619 317.00 | | 8 619 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 757.00 | 2 187 757.00 | | 2 187 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 796 693.00 | 36 796 693.00 | | 36 796 693.00 |
VW T.V.A. | 89 283 382.00 | 89 283 382.00 | | 89 283 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 885 750.00 | 947 085 750.00 | 8 800 000.00 | 955 885 750.00 |