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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 248.00 | 192 363.00 | 29 884.00 | 222 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 109.00 | 80 353.00 | 8 756.00 | 89 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 772.00 | 274 734.00 | 40 038.00 | 314 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 341.00 | 61 286.00 | 862 055.00 | 923 341.00 |
BZ Autres créances | 312 527.00 | | 312 527.00 | 312 527.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 119.00 | 61 286.00 | 1 291 833.00 | 1 353 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 891.00 | 336 020.00 | 1 331 871.00 | 1 667 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
DH Report à nouveau | -463 210.00 | -513 843.00 | | -463 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 048.00 | 50 633.00 | | 13 048.00 |
DL TOTAL (I) | -71 063.00 | -84 111.00 | | -71 063.00 |
DP Provisions pour risques | 431 287.00 | 431 287.00 | | 431 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 287.00 | 431 287.00 | | 431 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 887.00 | 32 817.00 | | 32 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 577.00 | 31 199.00 | | 30 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 027.00 | 481 054.00 | | 501 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 665.00 | 12 698.00 | | 103 665.00 |
EA Autres dettes | 103 665.00 | 12 698.00 | | 103 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 647.00 | 840 793.00 | | 971 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 871.00 | 1 187 969.00 | | 1 331 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 145.00 | | 10 702.00 | 347 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 075.00 | 314 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 385.00 | 311 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 040.00 | | 10 702.00 | 343 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 340.00 | 21 509.00 | 42 114.00 | 295 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 322.00 | 21 509.00 | 42 114.00 | 293 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 287.00 | | | 431 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 027.00 | 501 027.00 | | 501 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 923 341.00 | 923 341.00 | | 923 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VP Divers | 312 527.00 | 312 527.00 | | 312 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 491.00 | 303 491.00 | | 303 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 305.00 | 1 261 932.00 | 1 373.00 | 1 263 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 647.00 | 957 897.00 | | 971 647.00 |