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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 720.00 | 174 580.00 | 83 140.00 | 257 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 676.00 | 84 812.00 | 30 863.00 | 115 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 472.00 | 261 411.00 | 114 061.00 | 375 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BN En cours de production de biens | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 073.00 | | 635 073.00 | 635 073.00 |
BZ Autres créances | 255 079.00 | | 255 079.00 | 255 079.00 |
CF Disponibilités | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 332.00 | | 1 096 332.00 | 1 096 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 804.00 | 261 411.00 | 1 210 393.00 | 1 471 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
DH Report à nouveau | -268 650.00 | -287 189.00 | | -268 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 256.00 | 18 539.00 | | -25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 85 191.00 | 110 448.00 | | 85 191.00 |
DP Provisions pour risques | 351 055.00 | 351 055.00 | | 351 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 055.00 | 351 055.00 | | 351 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 220.00 | 29 057.00 | | 22 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 395.00 | 423 528.00 | | 332 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 530.00 | 325 565.00 | | 279 530.00 |
EA Autres dettes | | 3 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 147.00 | 921 576.00 | | 774 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 393.00 | 1 383 079.00 | | 1 210 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 147.00 | 921 576.00 | | 774 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 946.00 | | 36 520.00 | 421 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 994.00 | 375 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 824.00 | 373 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 701.00 | | 36 520.00 | 417 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 553.00 | 25 682.00 | 80 824.00 | 316 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 535.00 | 25 682.00 | 80 824.00 | 314 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 055.00 | | | 351 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 055.00 | | | 351 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 395.00 | 332 395.00 | | 332 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 613.00 | 170 613.00 | | 170 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 635 073.00 | 635 073.00 | | 635 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 144 984.00 | 144 984.00 | | 144 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 320.00 | 891 320.00 | | 891 320.00 |
VW T.V.A. | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 147.00 | 774 147.00 | | 774 147.00 |