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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 658.00 | 228 749.00 | 92 908.00 | 321 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 044.00 | 85 786.00 | 10 258.00 | 96 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 947.00 | 316 553.00 | 105 394.00 | 421 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BN En cours de production de biens | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 623.00 | | 814 623.00 | 814 623.00 |
BZ Autres créances | 303 410.00 | | 303 410.00 | 303 410.00 |
CF Disponibilités | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 686.00 | | 1 277 686.00 | 1 277 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 633.00 | 316 553.00 | 1 383 079.00 | 1 699 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
DH Report à nouveau | -287 190.00 | -450 161.00 | | -287 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 540.00 | 162 972.00 | | 18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 110 448.00 | 91 909.00 | | 110 448.00 |
DP Provisions pour risques | 351 055.00 | 351 055.00 | | 351 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 055.00 | 351 055.00 | | 351 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 2 118.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057.00 | 29 461.00 | | 29 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 528.00 | 431 811.00 | | 423 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 565.00 | 308 952.00 | | 325 565.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 3 241.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 576.00 | 775 584.00 | | 921 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 079.00 | 1 218 547.00 | | 1 383 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 629.00 | | 61 210.00 | 366 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 421 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 417 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 613.00 | | 60 980.00 | 362 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | 230.00 | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 813.00 | 24 315.00 | 3 574.00 | 295 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 795.00 | 24 315.00 | 3 574.00 | 293 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 055.00 | | | 351 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 055.00 | | | 351 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 528.00 | 423 528.00 | | 423 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 565.00 | 325 565.00 | | 325 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 814 623.00 | 814 623.00 | | 814 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 882.00 | | | -137 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 410.00 | 303 410.00 | | 303 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 236.00 | 1 118 033.00 | 2 203.00 | 1 120 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 576.00 | 781 576.00 | | 921 576.00 |