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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 506.00 | 208 931.00 | 61 575.00 | 270 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 107.00 | 84 864.00 | 7 244.00 | 92 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 629.00 | 295 813.00 | 70 816.00 | 366 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BN En cours de production de biens | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 772.00 | | 790 772.00 | 790 772.00 |
BZ Autres créances | 258 823.00 | | 258 823.00 | 258 823.00 |
CF Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 731.00 | | 1 147 731.00 | 1 147 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 360.00 | 295 813.00 | 1 218 547.00 | 1 514 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
DH Report à nouveau | -450 161.00 | -463 210.00 | | -450 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 972.00 | 13 048.00 | | 162 972.00 |
DL TOTAL (I) | 91 909.00 | -71 063.00 | | 91 909.00 |
DP Provisions pour risques | 351 055.00 | 431 287.00 | | 351 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 055.00 | 431 287.00 | | 351 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | 32 887.00 | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 461.00 | 30 577.00 | | 29 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 811.00 | 501 027.00 | | 431 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 952.00 | 303 491.00 | | 308 952.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 103 665.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 584.00 | 971 647.00 | | 775 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 547.00 | 1 331 871.00 | | 1 218 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 772.00 | | 51 857.00 | 314 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 357.00 | | 51 257.00 | 311 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 600.00 | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 734.00 | 21 078.00 | | 274 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 716.00 | 21 078.00 | | 272 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 287.00 | | 80 232.00 | 431 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 287.00 | | 80 232.00 | 431 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 811.00 | 431 811.00 | | 431 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 952.00 | 308 952.00 | | 308 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 790 772.00 | 790 772.00 | | 790 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 823.00 | 258 823.00 | | 258 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 712.00 | 1 054 739.00 | 1 973.00 | 1 056 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 583.00 | 773 465.00 | | 775 583.00 |