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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 326.00 | 126 002.00 | 27 324.00 | 153 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 277.00 | 126 002.00 | 52 275.00 | 178 277.00 |
060 Stock marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
110 Total général Actif | 184 754.00 | 126 002.00 | 58 752.00 | 184 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 048.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 076.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 560.00 | 6 346.00 | | 9 560.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 144.00 | 110 412.00 | | 123 144.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 715.00 | 116 764.00 | | 132 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 556.00 | 4 750.00 | | 8 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 099.00 | 44 009.00 | | 54 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 054.00 | 19 278.00 | | 15 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
252 Charges sociales | 6 784.00 | 6 639.00 | | 6 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 284.00 | 14 238.00 | | 15 284.00 |
262 Autres charges | 968.00 | 1 531.00 | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 265.00 | 114 202.00 | | 123 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 450.00 | 2 562.00 | | 9 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 210.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 3 232.00 | 2 007.00 | | 3 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 52.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 785.00 | 713.00 | | 5 785.00 |