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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 566.00 | 140 912.00 | 16 654.00 | 157 566.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 147.00 | 140 912.00 | 44 235.00 | 185 147.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
110 Total général Actif | 189 395.00 | 140 912.00 | 48 484.00 | 189 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 899.00 | 9 560.00 | | 14 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 864.00 | 123 144.00 | | 109 864.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 812.00 | 132 715.00 | | 124 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 643.00 | 8 556.00 | | 10 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 037.00 | -1 144.00 | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 51 145.00 | 54 099.00 | | 51 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 354.00 | 15 054.00 | | 9 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 068.00 | 23 664.00 | | 25 068.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | 6 784.00 | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 910.00 | 15 284.00 | | 14 910.00 |
262 Autres charges | 1 736.00 | 968.00 | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 084.00 | 123 265.00 | | 121 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 729.00 | 9 450.00 | | 3 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 1 020.00 | 3 232.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | 467.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 093.00 | 5 785.00 | | 2 093.00 |