| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 566.00 | 149 385.00 | 8 181.00 | 157 566.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 900.00 | 149 385.00 | 37 516.00 | 186 900.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
110 Total général Actif | 196 802.00 | 149 385.00 | 47 417.00 | 196 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 753.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 640.00 | 14 899.00 | | 8 640.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 881.00 | 109 864.00 | | 72 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 49.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 873.00 | 124 812.00 | | 84 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 955.00 | 10 643.00 | | 6 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | 1 037.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 46 887.00 | 51 145.00 | | 46 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 9 354.00 | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 963.00 | 25 068.00 | | 19 963.00 |
252 Charges sociales | 5 831.00 | 7 190.00 | | 5 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 473.00 | 14 910.00 | | 8 473.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | 1 736.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 346.00 | 121 084.00 | | 94 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 474.00 | 3 729.00 | | -9 474.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 1 020.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 616.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 324.00 | 2 093.00 | | -10 324.00 |