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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 788.00 | 147 287.00 | 10 501.00 | 157 788.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 753.00 | 147 287.00 | 42 466.00 | 189 753.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
110 Total général Actif | 224 990.00 | 147 287.00 | 77 703.00 | 224 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 278.00 | 8 640.00 | | 5 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 121.00 | 72 881.00 | | 45 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 253.00 | 3 000.00 | | 60 253.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 351.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 066.00 | 84 873.00 | | 111 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 009.00 | 6 955.00 | | 6 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | 275.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 41 075.00 | 46 887.00 | | 41 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | 4 010.00 | | 8 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 544.00 | 19 963.00 | | 17 544.00 |
252 Charges sociales | 7 472.00 | 5 831.00 | | 7 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | 8 473.00 | | 6 249.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | 1 954.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 560.00 | 94 346.00 | | 88 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 506.00 | -9 474.00 | | 22 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 666.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 846.00 | 184.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 015.00 | -10 324.00 | | 23 015.00 |