| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 753.00 | 105 529.00 | 33 224.00 | 138 753.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 322.00 | 108 694.00 | 73 628.00 | 182 322.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
110 Total général Actif | 260 775.00 | 108 694.00 | 152 081.00 | 260 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 543.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 3 613.00 | 542.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 771.00 | 99 833.00 | 7 939.00 | 107 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 859.00 | 37 987.00 | 47 871.00 | 85 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 188.00 | 141 433.00 | 96 755.00 | 238 188.00 |
BT Marchandises | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 204 781.00 | | 204 781.00 | 204 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 293.00 | | 223 293.00 | 223 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 481.00 | 141 433.00 | 320 048.00 | 461 481.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 250.00 | 75 284.00 | | 24 250.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 024.00 | 75 284.00 | | 346 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -60.00 | | | -60.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
242 Autres charges externes. | 59 790.00 | 45 558.00 | | 59 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | 1 799.00 | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 377.00 | 34 365.00 | | 95 377.00 |
252 Charges sociales | 11 955.00 | 1 980.00 | | 11 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 149.00 | 83 702.00 | | 306 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 875.00 | -8 418.00 | | 39 875.00 |
280 Produits financiers | 657.00 | | | 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 625.00 | 7.00 | | 3 625.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 729.00 | -8 411.00 | | 28 729.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -171 430.00 | | | -171 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 113.00 | | | 209 113.00 |
DL TOTAL (I) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 365.00 | | | 257 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 365.00 | | | 257 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 038.00 | | 1 439 038.00 | 1 439 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 038.00 | | 1 439 038.00 | 1 439 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 941.00 | | | -20 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 974.00 | | | 1 454 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 861.00 | | | 1 245 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 113.00 | | | 209 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 509.00 | | 42 083.00 | 196 509.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 165.00 | | 990.00 | 43 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 941.00 | | 40 689.00 | 152 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 922.00 | 17 511.00 | | 123 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 448.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 757.00 | 17 063.00 | | 120 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737.00 | 3 657.00 | 80.00 | 3 737.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 365.00 | 257 365.00 | | 257 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
ST Autres comptes | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 695.00 | | | 116 695.00 |