| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 197.00 | 105 966.00 | 7 231.00 | 113 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 760.00 | 88 874.00 | 102 886.00 | 191 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 689.00 | 198 994.00 | 171 695.00 | 370 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 405 632.00 | | 405 632.00 | 405 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 378.00 | | 466 378.00 | 466 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 067.00 | 198 994.00 | 638 073.00 | 837 067.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
DL TOTAL (I) | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 402.00 | | | 203 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 776.00 | | | 403 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 073.00 | | | 638 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 158.00 | | | 396 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 759.00 | | 1 307 759.00 | 1 307 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 759.00 | | 1 307 759.00 | 1 307 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 210.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 064.00 | | | -11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 054.00 | | | 1 364 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 065.00 | | | 1 207 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 046.00 | | 36 643.00 | 334 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 488.00 | | 36 643.00 | 289 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 784.00 | 33 210.00 | | 165 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 47.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 676.00 | 33 163.00 | | 161 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402.00 | 12 102.00 | 191 300.00 | 203 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 545.00 | 43 465.00 | 80.00 | 43 545.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 776.00 | 212 476.00 | 191 300.00 | 403 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
ST Autres comptes | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 197.00 | | | 131 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |