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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 108.00 | 47.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 791.00 | 102 558.00 | 7 233.00 | 109 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 523.00 | 59 118.00 | 99 405.00 | 158 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 046.00 | 165 784.00 | 168 262.00 | 334 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 295 370.00 | | 295 370.00 | 295 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 915.00 | | 323 915.00 | 323 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 961.00 | 165 784.00 | 492 176.00 | 657 961.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 507.00 | | | 182 507.00 |
DL TOTAL (I) | 191 307.00 | | | 191 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 176.00 | | | 492 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 967.00 | | 1 523 967.00 | 1 523 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 967.00 | | 1 523 967.00 | 1 523 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 351.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 602.00 | | | 1 558 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 095.00 | | | 1 376 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 507.00 | | | 182 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 188.00 | | 99 072.00 | 238 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 630.00 | | 99 072.00 | 193 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 433.00 | 24 351.00 | | 141 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 495.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | 23 856.00 | | 137 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VI Groupe et associés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528.00 | 12 448.00 | 80.00 | 12 528.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
ST Autres comptes | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
YT Sous‐traitance | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
ZE Dividendes | 209 113.00 | | | 209 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 923.00 | | | 140 923.00 |