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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 266.00 | 4 541.00 | 1 726.00 | 6 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 540.00 | 231 167.00 | 100 372.00 | 331 540.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 209.00 | 235 708.00 | 142 501.00 | 378 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
072 Créances – Autres | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 526 265.00 | | 526 265.00 | 526 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 814.00 | | 574 814.00 | 574 814.00 |
110 Total général Actif | 953 024.00 | 235 708.00 | 717 315.00 | 953 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 520 563.00 | | | 1 520 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
230 Autres produits | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 675 781.00 | | | 1 675 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636 984.00 | | | 636 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 730.00 | | | -14 730.00 |
242 Autres charges externes. | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 771.00 | | | 386 771.00 |
252 Charges sociales | 114 888.00 | | | 114 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 339 112.00 | | | 1 339 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 336 670.00 | | | 336 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 997.00 | | | 291 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 689.00 | | | 370 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 141.00 | | | 65 141.00 |