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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 35 590.00 | 3 800.00 | 31 789.00 | 35 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 918.00 | 109 582.00 | 90 336.00 | 199 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 930.00 | 67 872.00 | 66 057.00 | 133 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 204.00 | 181 255.00 | 594 949.00 | 776 204.00 |
BT Marchandises | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 710.00 | 181 255.00 | 670 455.00 | 851 710.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | 4 967.00 | | 28 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 637.00 | 7 137.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 90 150.00 | 67 104.00 | | 90 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 743.00 | 182 346.00 | | 134 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 458.00 | 372 614.00 | | 376 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | 1 910.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 25 978.00 | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 37 686.00 | | 46 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | 3 533.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 304.00 | 624 067.00 | | 580 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 455.00 | 691 172.00 | | 670 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 365.00 | 506 030.00 | | 104 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 048.00 | 41 275.00 | 45 069.00 | 185 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 048.00 | 41 275.00 | 45 069.00 | 185 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 743.00 | 38 107.00 | 92 233.00 | 134 743.00 |
VI Groupe et associés | 376 458.00 | | 376 458.00 | 376 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 899.00 | 7 180.00 | 6 719.00 | 13 899.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 459.00 | 104 365.00 | 468 691.00 | 577 459.00 |