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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 35 590.00 | 8 545.00 | 27 044.00 | 35 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 586.00 | 160 877.00 | 51 708.00 | 212 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 316.00 | 85 078.00 | 54 238.00 | 139 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 308.00 | 254 501.00 | 539 807.00 | 794 308.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 232.00 | 254 501.00 | 605 730.00 | 860 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 659.00 | 64 891.00 | | 43 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 637.00 | 6 137.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 104 297.00 | 126 029.00 | | 104 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 249.00 | 114 705.00 | | 94 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 996.00 | 387 523.00 | | 366 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | 1 843.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 21 875.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | 36 151.00 | | 30 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 433.00 | 562 743.00 | | 501 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 730.00 | 688 773.00 | | 605 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 059.00 | 560 900.00 | | 500 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 680.00 | | 1 628.00 | 792 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 914.00 | | 1 578.00 | 385 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 50.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 267.00 | 42 233.00 | | 212 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 267.00 | 42 233.00 | | 212 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VI Groupe et associés | 366 996.00 | 366 996.00 | | 366 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VP Divers | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 059.00 | 500 059.00 | | 500 059.00 |