| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 35 590.00 | 10 918.00 | 24 671.00 | 35 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 463.00 | 190 338.00 | 26 125.00 | 216 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 996.00 | 93 782.00 | 46 214.00 | 139 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 865.00 | 295 039.00 | 503 826.00 | 798 865.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BZ Autres créances | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CF Disponibilités | 404 340.00 | | 404 340.00 | 404 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 517.00 | | 474 517.00 | 474 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 382.00 | 295 039.00 | 978 343.00 | 1 273 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 840.00 | 43 659.00 | | 123 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 137.00 | 5 637.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 183 978.00 | 104 297.00 | | 183 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 046.00 | 94 249.00 | | 332 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 862.00 | 366 996.00 | | 394 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 1 374.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 8 122.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 419.00 | 30 044.00 | | 45 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 365.00 | 501 433.00 | | 794 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 343.00 | 605 730.00 | | 978 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 879.00 | 81 016.00 | | 179 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 308.00 | | 4 556.00 | 794 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 493.00 | | 4 556.00 | 387 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 501.00 | 40 537.00 | | 254 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 501.00 | 40 537.00 | | 254 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 046.00 | 114 436.00 | 217 609.00 | 332 046.00 |
VI Groupe et associés | 394 862.00 | | 394 862.00 | 394 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 350.00 | 179 879.00 | 612 471.00 | 792 350.00 |