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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 35 590.00 | 6 173.00 | 29 417.00 | 35 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 007.00 | 129 703.00 | 81 304.00 | 211 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 316.00 | 76 391.00 | 62 925.00 | 139 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 680.00 | 212 267.00 | 580 412.00 | 792 680.00 |
BT Marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 92 526.00 | | 92 526.00 | 92 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 041.00 | 212 267.00 | 688 773.00 | 901 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 891.00 | 28 513.00 | | 64 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 137.00 | 6 637.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 126 029.00 | 90 150.00 | | 126 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 705.00 | 134 743.00 | | 114 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 523.00 | 376 458.00 | | 387 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 2 845.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 17 740.00 | | 21 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 151.00 | 46 391.00 | | 36 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 2 125.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 743.00 | 580 304.00 | | 562 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 773.00 | 670 455.00 | | 688 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 214.00 | 104 365.00 | | 488 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 204.00 | | | 776 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 843.00 | 385 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 439.00 | | 27 318.00 | 369 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 255.00 | 41 855.00 | 10 843.00 | 181 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 255.00 | 41 855.00 | 10 843.00 | 181 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 705.00 | 42 018.00 | 71 211.00 | 114 705.00 |
VI Groupe et associés | 387 523.00 | 387 523.00 | 6.00 | 387 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 660.00 | 6 940.00 | 6 719.00 | 13 660.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 900.00 | 488 214.00 | 71 211.00 | 560 900.00 |