| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AP Constructions | 21 683 626.00 | 1 646 227.00 | 20 037 399.00 | 21 683 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 858.00 | 20 885.00 | 122 974.00 | 143 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 682.00 | 16 250.00 | 41 431.00 | 57 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 419 363.00 | | 2 419 363.00 | 2 419 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 338 389.00 | 1 683 362.00 | 22 655 027.00 | 24 338 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 915.00 | 4 064.00 | 651 850.00 | 655 915.00 |
BZ Autres créances | 540 714.00 | | 540 714.00 | 540 714.00 |
CF Disponibilités | 1 855 487.00 | | 1 855 487.00 | 1 855 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 601.00 | 4 064.00 | 3 096 537.00 | 3 100 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 732 798.00 | 1 687 426.00 | 26 045 372.00 | 27 732 798.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 807.00 | | 293 807.00 | 293 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -324 174.00 | | | -324 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 258.00 | | | 251 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 722.00 | | | 7 618 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172 161.00 | | | 17 172 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 349.00 | | | 428 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 248.00 | | | 788 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 426 650.00 | | | 18 426 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 045 372.00 | | | 26 045 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983 588.00 | | | 7 983 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 501.00 | | 1 791 501.00 | 1 791 501.00 |
FG Production vendue services | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 791.00 | | 1 798 791.00 | 1 798 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 684.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 512.00 | | | 1 963 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 374.00 | | | 1 822 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 349.00 | 428 349.00 | | 428 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 248.00 | 788 248.00 | | 788 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 172 161.00 | 6 729 099.00 | 3 290 067.00 | 17 172 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 448.00 | 1 223 088.00 | 360.00 | 1 223 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 426 650.00 | 7 983 588.00 | 3 290 067.00 | 18 426 650.00 |