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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 437 777.00 | 5 849 880.00 | 18 587 897.00 | 24 437 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 448 777.00 | 5 849 880.00 | 18 598 897.00 | 24 448 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735 753.00 | | 735 753.00 | 735 753.00 |
072 Créances – Autres | 120 119.00 | | 120 119.00 | 120 119.00 |
084 Disponibilités | 2 522 714.00 | | 2 522 714.00 | 2 522 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 633 459.00 | | 3 633 459.00 | 3 633 459.00 |
110 Total général Actif | 28 082 236.00 | 5 849 880.00 | 22 232 356.00 | 28 082 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 383 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 382.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -330 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 210 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 035 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 053 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 196 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 232 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 462 388.00 | 2 535 726.00 | | 2 462 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -4 064.00 | | |
230 Autres produits | | 4 187.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 462 388.00 | 2 535 849.00 | | 2 462 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 658.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 529.00 | -5 858.00 | | 7 529.00 |
242 Autres charges externes. | 390 775.00 | 375 089.00 | | 390 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 298.00 | 15 588.00 | | 12 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435 587.00 | 1 432 054.00 | | 1 435 587.00 |
262 Autres charges | | 328.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 846 189.00 | 1 823 858.00 | | 1 846 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 616 199.00 | 711 991.00 | | 616 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 120.00 | 14 000.00 | | 17 120.00 |
294 Charges financières | 294 645.00 | 315 790.00 | | 294 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 059.00 | 109 553.00 | | 83 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 608.00 | 300 648.00 | | 247 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 472 997.00 | | | 24 472 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |