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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 565.00 | 25 048.00 | 4 516.00 | 29 565.00 |
AN Terrains | 100 067.00 | 318.00 | 99 749.00 | 100 067.00 |
AP Constructions | 467 676.00 | 3 205.00 | 464 471.00 | 467 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 3 081.00 | 341.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 511.00 | 28 044.00 | 16 467.00 | 44 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 645 256.00 | 59 696.00 | 585 559.00 | 645 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 321.00 | | 372 321.00 | 372 321.00 |
BZ Autres créances | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CF Disponibilités | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 720.00 | | 494 720.00 | 494 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 976.00 | 59 696.00 | 1 080 280.00 | 1 139 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 132 732.00 | 101 601.00 | | 132 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 31 130.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 154 041.00 | 140 432.00 | | 154 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 836.00 | 14 561.00 | | 652 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 21 929.00 | | 49 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 234.00 | 123 561.00 | | 140 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 215.00 | 11 356.00 | | 71 215.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 238.00 | 171 407.00 | | 926 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 280.00 | 311 839.00 | | 1 080 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 641.00 | 164 342.00 | | 434 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 203.00 | | 629 203.00 | 629 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 203.00 | | 629 203.00 | 629 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 3 562.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 354.00 | 548 739.00 | | 646 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 745.00 | 517 609.00 | | 632 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 31 130.00 | | 13 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 643.00 | | 583 908.00 | 75 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 295.00 | 645 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 595.00 | 615 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | | 583 908.00 | 43 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 853.00 | 12 471.00 | 8 628.00 | 55 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 144.00 | 4 904.00 | | 20 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 7 567.00 | 8 628.00 | 35 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 321.00 | 372 321.00 | | 372 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 327.00 | 39 730.00 | 154 293.00 | 531 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 530.00 | | | 724 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 681.00 | 440 681.00 | | 440 681.00 |
VW T.V.A. | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 238.00 | 434 641.00 | 154 293.00 | 926 238.00 |