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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 696.00 | 279.00 | 14 975.00 |
AN Terrains | 100 067.00 | 3 020.00 | 97 047.00 | 100 067.00 |
AP Constructions | 473 013.00 | 30 645.00 | 442 368.00 | 473 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 301.00 | 29 158.00 | 22 144.00 | 51 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 795.00 | 80 941.00 | 561 853.00 | 642 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 338.00 | | 345 338.00 | 345 338.00 |
BZ Autres créances | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 408.00 | | 429 408.00 | 429 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 202.00 | 80 941.00 | 991 261.00 | 1 072 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 146 341.00 | 132 732.00 | | 146 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | 13 609.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 157 481.00 | 154 041.00 | | 157 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 441.00 | 652 836.00 | | 563 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 49 953.00 | | 27 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 912.00 | 140 234.00 | | 166 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 631.00 | 71 215.00 | | 16 631.00 |
EA Autres dettes | 59 175.00 | 12 000.00 | | 59 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 780.00 | 926 238.00 | | 833 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 261.00 | 1 080 280.00 | | 991 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 121.00 | 434 641.00 | | 311 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 049.00 | | 764 049.00 | 764 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 049.00 | | 764 049.00 | 764 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 791.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 454.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 219.00 | 646 354.00 | | 770 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 779.00 | 632 745.00 | | 766 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | 13 609.00 | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 256.00 | | 17 085.00 | 645 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 546.00 | 642 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 590.00 | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 627 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 676.00 | | 17 084.00 | 615 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 696.00 | 40 791.00 | 19 546.00 | 59 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 048.00 | 4 237.00 | 14 590.00 | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | 36 553.00 | 4 956.00 | 34 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
UX Autres créances clients | 345 338.00 | 345 338.00 | | 345 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 768.00 | 40 109.00 | 153 636.00 | 562 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 658.00 | 419 658.00 | | 419 658.00 |
VW T.V.A. | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 780.00 | 311 121.00 | 153 636.00 | 833 780.00 |