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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 734.00 | 241.00 | 14 975.00 |
AN Terrains | 100 067.00 | 5 722.00 | 94 345.00 | 100 067.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 58 303.00 | 418 922.00 | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 087.00 | 35 666.00 | 18 422.00 | 54 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 792.00 | 117 846.00 | 531 946.00 | 649 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 070.00 | | 391 070.00 | 391 070.00 |
BZ Autres créances | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CF Disponibilités | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 369.00 | | 549 369.00 | 549 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 161.00 | 117 846.00 | 1 081 314.00 | 1 199 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 149 781.00 | 146 341.00 | | 149 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 3 440.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 160 871.00 | 157 481.00 | | 160 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 287.00 | 563 441.00 | | 613 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 27 621.00 | | 21 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 420.00 | 166 912.00 | | 190 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 537.00 | 16 631.00 | | 12 537.00 |
EA Autres dettes | 77 438.00 | 59 175.00 | | 77 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 443.00 | 833 780.00 | | 920 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 314.00 | 991 261.00 | | 1 081 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 795.00 | | 6 998.00 | 642 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 804.00 | | 6 998.00 | 627 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 941.00 | 36 905.00 | | 80 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | 38.00 | | 14 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | 36 868.00 | | 66 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 391 070.00 | 391 070.00 | | 391 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 659.00 | 37 380.00 | 156 422.00 | 522 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 014.00 | 465 014.00 | | 465 014.00 |
VW T.V.A. | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 443.00 | 435 164.00 | 156 422.00 | 920 443.00 |