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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 771.00 | 204.00 | 14 975.00 |
AN Terrains | 100 067.00 | 8 424.00 | 91 643.00 | 100 067.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 85 986.00 | 391 238.00 | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 635.00 | 42 204.00 | 16 431.00 | 58 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 340.00 | 154 807.00 | 549 533.00 | 704 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 934.00 | | 471 934.00 | 471 934.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 276.00 | | 527 276.00 | 527 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 615.00 | 154 807.00 | 1 076 808.00 | 1 231 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 153 171.00 | 149 781.00 | | 153 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 3 390.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 161 199.00 | 160 871.00 | | 161 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 691.00 | 613 287.00 | | 568 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 21 678.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 526.00 | 190 420.00 | | 214 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 008.00 | 12 537.00 | | 13 008.00 |
EA Autres dettes | 96 685.00 | 77 438.00 | | 96 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 609.00 | 920 443.00 | | 915 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 808.00 | 1 081 314.00 | | 1 076 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 792.00 | | 54 548.00 | 649 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 801.00 | | 4 548.00 | 634 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 50 000.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 846.00 | 36 961.00 | | 117 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 38.00 | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 113.00 | 36 923.00 | | 103 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
UX Autres créances clients | 471 934.00 | 471 934.00 | | 471 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 020.00 | 55 655.00 | 224 402.00 | 568 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 925.00 | 504 925.00 | | 504 925.00 |
VW T.V.A. | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 609.00 | 403 245.00 | 224 402.00 | 915 609.00 |