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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 4 129.00 | 2 401.00 | 6 531.00 |
AP Constructions | 236 095.00 | 154 235.00 | 81 859.00 | 236 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 984.00 | 83 362.00 | 622.00 | 83 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 134.00 | 70 307.00 | 35 826.00 | 106 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 524.00 | 354 064.00 | 136 459.00 | 490 524.00 |
BT Marchandises | 121 161.00 | 3 983.00 | 117 178.00 | 121 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 008.00 | 3 983.00 | 236 025.00 | 240 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 532.00 | 358 047.00 | 372 485.00 | 730 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 578.00 | 83 402.00 | | 84 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | 1 176.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 136 912.00 | 128 580.00 | | 136 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 415.00 | 114 626.00 | | 104 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 517.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 41 834.00 | | 57 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 125.00 | 69 257.00 | | 73 125.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 337.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 572.00 | 226 572.00 | | 235 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 485.00 | 355 152.00 | | 372 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 018.00 | 122 353.00 | | 191 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 706.00 | 179 002.00 | 43 702.00 | 222 706.00 |